四半期報告書-第96期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △93,982 | △181,377 | |||||||||
| 減価償却費 | 377,496 | 371,032 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △227 | 127 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,896 | △9,639 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,257 | △42,747 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,064 | △640 | |||||||||
| 支払利息 | 165,422 | 160,164 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21,590 | 9,197 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 144,965 | 108,197 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,568 | 42,240 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,774 | △125,758 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,845 | △24,741 | |||||||||
| その他 | △61,357 | 50,426 | |||||||||
| 小計 | 424,154 | 356,480 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 640 | |||||||||
| 利息の支払額 | △150,576 | △164,420 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,343 | △4,770 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,297 | 187,930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △498,055 | △80,739 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,681 | △25,092 | |||||||||
| その他 | △500 | 520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △513,237 | △105,311 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,567,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △413,500 | △496,210 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32,972 | △13,137 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 19,941 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △511 | △248 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,671 | △31,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,285 | △90,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,654 | △8,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,776 | 397,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 535,122 | ※ 389,562 | |||||||||
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