熊本ホテルキャッスルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 198,776 | 345,318 |
| 売掛金 | 130,841 | 124,788 |
| 商品 | 973 | 243 |
| 原材料 | 20,636 | 20,633 |
| 貯蔵品 | 3,364 | 4,169 |
| 前払費用 | 7,829 | 9,205 |
| 未収入金 | 8,653 | 8,026 |
| 未収還付法人税等 | 48 | 54 |
| その他 | 4,656 | 4,239 |
| 貸倒引当金 | -4,468 | -4,244 |
| 流動資産計 | 371,312 | 512,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,973,365 | 9,122,172 |
| 減価償却累計額 | -7,297,350 | -7,431,209 |
| 建物（純額） | 1,676,014 | 1,690,963 |
| 構築物 | 76,924 | 88,224 |
| 減価償却累計額 | -67,336 | -68,451 |
| 構築物（純額） | 9,587 | 19,773 |
| 機械及び装置 | 186,097 | 199,309 |
| 減価償却累計額 | -155,353 | -159,408 |
| 機械及び装置（純額） | 30,744 | 39,901 |
| 車両運搬具 | 13,655 | 12,628 |
| 減価償却累計額 | -12,973 | -11,997 |
| 車両運搬具（純額） | 682 | 631 |
| 工具 | 906,771 | 924,318 |
| 減価償却累計額 | -799,772 | -800,043 |
| 工具 | 106,999 | 124,274 |
| 土地 | 231,353 | 231,353 |
| 建設仮勘定 | 60,371 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,115,753 | 2,106,897 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,242 | 11,058 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 9,781 | 13,597 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,088 | 18,051 |
| 長期前払費用 | 8,670 | 3,295 |
| 差入保証金 | 504 | 441 |
| その他 | 4,500 | 4,500 |
| 貸倒引当金 | -3,000 | -3,000 |
| 投資その他の資産合計 | 19,763 | 23,287 |
| 固定資産計 | 2,145,298 | 2,143,782 |
| 資産の部合計 | 2,516,611 | 2,656,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 83,435 | 84,217 |
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 129,887 | 209,843 |
| 未払金 | 56,629 | 101,100 |
| 未払費用 | 57,267 | 86,726 |
| 未払法人税等 | 232 | 232 |
| 未払消費税等 | 31,008 | 64,980 |
| 前受金 | 28,484 | 22,949 |
| 預り金 | 7,723 | 7,828 |
| 賞与引当金 | － | 47,900 |
| その他 | 12,722 | 14,176 |
| 流動負債計 | 1,007,390 | 1,239,954 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,612,993 | 1,405,217 |
| 繰延税金負債 | － | 3,496 |
| 退職給付引当金 | 280,076 | 257,303 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,648 | 42,150 |
| 受入保証金 | 14,838 | 14,838 |
| 固定負債計 | 1,955,555 | 1,723,004 |
| 負債の部合計 | 2,962,946 | 2,962,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -547,657 | -413,529 |
| 利益剰余金合計 | -547,657 | -413,529 |
| 株主資本合計 | -447,657 | -313,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,322 | 6,787 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,322 | 6,787 |
| 純資産の部合計 | -446,334 | -306,741 |
| 負債・純資産合計 | 2,516,611 | 2,656,217 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形 | ||
| 売掛金 | 130,841 | 124,788 |
| 契約負債の金額の注記 | ||
| 契約負債 | 7,548 | 8,831 |
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