有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 2,140,796 | 2,346,199 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △392,923 | △441,736 | |||||||||
| 人件費の支出 | △656,797 | △696,649 | |||||||||
| その他の営業支出 | △617,520 | △587,039 | |||||||||
| 小計 | 473,557 | 620,775 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 814 | |||||||||
| 利息の支払額 | △66,410 | △48,144 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 5,888 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 106,090 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △87,497 | △138,338 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,556 | 440,995 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,626 | △40,088 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △2,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,626 | △42,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,330 | 103,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,241 | 881,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 881,572 | ※1 984,597 | |||||||||
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