有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 2,346,199 | 2,377,422 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △441,736 | △458,127 | |||||||||
| 人件費の支出 | △696,649 | △761,139 | |||||||||
| その他の営業支出 | △587,039 | △685,489 | |||||||||
| 小計 | 620,775 | 472,667 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 814 | 878 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,144 | △29,860 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,888 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △138,338 | △150,568 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,995 | 293,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,088 | △139,141 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,712 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,282 | ― | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | ― | △300 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | ― | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,370 | △142,136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △295,600 | △296,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,025 | △145,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,572 | 984,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 984,597 | ※1 839,491 | |||||||||
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