有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 1,960,905 | 1,958,040 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △380,956 | △359,746 | |||||||||
| 人件費の支出 | △602,522 | △613,027 | |||||||||
| その他の営業支出 | △495,785 | △584,521 | |||||||||
| 小計 | 481,642 | 400,746 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 868 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77,652 | △71,574 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 22,850 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4,718 | △90,762 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,078 | 262,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,866 | △11,084 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,827 | ― | |||||||||
| 差入敷金の戻入による収入 | 480 | 1,008 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △6,294 | ― | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 3,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,508 | △7,077 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,970 | △40,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,820 | 899,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 899,791 | ※1 859,241 | |||||||||
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