有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 576,189 | 648,115 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △132,225 | △154,105 | |||||||||
| 人件費の支出 | △656,644 | △773,947 | |||||||||
| その他の営業支出 | △472,756 | △357,646 | |||||||||
| 小計 | △685,435 | △637,583 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 839 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,362 | △24,217 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 27,063 | 61,321 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,240 | △530 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7,055 | 49,738 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △680,070 | △550,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,782 | △8,780 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,934 | ― | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 283 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 12,273 | |||||||||
| その他 | △477 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,909 | 3,493 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,400 | 404,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △219,578 | △142,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 839,491 | 619,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 619,913 | ※1 477,374 | |||||||||
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