有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 2,377,422 | 576,189 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △458,127 | △132,225 | |||||||||
| 人件費の支出 | △761,139 | △656,644 | |||||||||
| その他の営業支出 | △685,489 | △472,756 | |||||||||
| 小計 | 472,667 | △685,435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 849 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,860 | △26,362 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 27,063 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △150,568 | △3,240 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 7,055 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,117 | △680,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,141 | △31,782 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,712 | △11,934 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △300 | ― | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 17 | 283 | |||||||||
| その他 | ― | △477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,136 | △43,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △486 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,086 | 504,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,106 | △219,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 984,597 | 839,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 839,491 | ※1 619,913 | |||||||||
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