有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 1,904,375 | 1,960,905 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △345,272 | △380,956 | |||||||||
| 人件費の支出 | △587,617 | △602,522 | |||||||||
| その他の営業支出 | △574,725 | △495,785 | |||||||||
| 小計 | 396,760 | 481,642 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 1,370 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,651 | △77,652 | |||||||||
| 事業構造改善に伴う支出 | △241,367 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,478 | 4,718 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,824 | 410,078 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,009 | △52,866 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △8,827 | |||||||||
| 差入敷金の戻入による収入 | 27,577 | 480 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △6,294 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,433 | △67,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241,208 | 46,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,029 | 852,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 852,820 | ※1 899,791 | |||||||||
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