有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 2,215,931 | 2,151,634 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △428,446 | △416,049 | |||||||||
| 人件費の支出 | △787,083 | △709,267 | |||||||||
| その他の営業支出 | △658,887 | △649,214 | |||||||||
| 小計 | 341,515 | 377,104 | |||||||||
| 利息及び配当金の受領額 | 2,229 | 1,676 | |||||||||
| 利息の支払額 | △146,529 | △120,066 | |||||||||
| 事業構造改善に伴う支出 | △16,531 | △10,435 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 308 | △3,669 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,992 | 244,611 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,458 | △14,861 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | 125 | |||||||||
| 差入敷金の戻入による収入 | - | 14,917 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △31,643 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,901 | △1,819 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △295,600 | △295,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △152,509 | △52,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299,346 | 1,146,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,146,837 | ※1 1,094,029 | |||||||||
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