有価証券報告書-第86期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,171 | 1,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,759 | 4,864 | |||||||||
| 減損損失 | 1,370 | 110 | |||||||||
| のれん償却額 | 40 | 43 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △13 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 28 | 17 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | △72 | △524 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 267 | 307 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △403 | |||||||||
| 支払利息 | 555 | 529 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13 | 86 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △78 | △30 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,810 | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 67 | 113 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △165 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △314 | △140 | |||||||||
| 預り保証金取崩益 | △38 | △28 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △386 | △346 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △104 | 109 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △0 | △67 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △199 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △544 | 956 | |||||||||
| その他 | △418 | △39 | |||||||||
| 小計 | 5,763 | 6,825 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 412 | |||||||||
| 利息の支払額 | △559 | △533 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △384 | △1,416 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 314 | 140 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,538 | 5,428 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,589 | △4,391 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,815 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △33 | △179 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 99 | 308 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △77 | - | |||||||||
| その他 | △171 | △66 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,667 | △4,324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 660 | 1,455 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,059 | 6,127 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,453 | △8,907 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △479 | △479 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △4 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △30 | △28 | |||||||||
| その他 | △8 | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736 | △1,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △400 | △915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,704 | 4,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,304 | ※ 3,388 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
