有価証券報告書-第92期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,685 | 11,328 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,636 | 3,916 | |||||||||
| 減損損失 | 453 | 482 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △103 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 119 | 132 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | 109 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 177 | △58 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 172 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △106 | △38 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △256 | △268 | |||||||||
| 支払利息 | 491 | 463 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △384 | △240 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △606 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 54 | 61 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,117 | △999 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △63 | △51 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175 | 102 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △221 | 723 | |||||||||
| その他 | 2,389 | 413 | |||||||||
| 小計 | 11,463 | 16,128 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △509 | △471 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △101 | △19 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,109 | 15,905 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,243 | △2,968 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 687 | 0 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 19 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7 | △1,031 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 191 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △1,463 | - | |||||||||
| その他 | 15 | △44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,919 | △3,831 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △655 | △1,067 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 9,962 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,066 | △11,483 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,001 | △8,007 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △110 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △796 | △663 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40 | △37 | |||||||||
| その他 | 2 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,667 | △11,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,434 | 770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,110 | 13,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,675 | ※1 14,446 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
