有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △23,173 | 17,158 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,753 | 4,041 | |||||||||
| 減損損失 | 1,823 | 2,098 | |||||||||
| のれん償却額 | 40 | 160 | |||||||||
| 早期退職費用引当金戻入額 | - | △24 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 101 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15 | △50 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △179 | 11 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △25 | △48 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | △95 | 112 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △25 | △444 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △306 | △9 | |||||||||
| 早期退職費用引当金の増減額(△は減少) | 1,802 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 173 | △3,013 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △211 | |||||||||
| 支払利息 | 657 | 686 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 95 | △123 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 71 | 36 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △60 | △33,369 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 116 | 49 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △335 | △1,763 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 0 | |||||||||
| 預り保証金取崩益 | △4 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,199 | △248 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 121 | 62 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △749 | 53 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △371 | 119 | |||||||||
| その他 | △3,439 | 185 | |||||||||
| 小計 | △16,326 | △14,431 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 208 | |||||||||
| 利息の支払額 | △622 | △688 | |||||||||
| 早期退職費用の支払額 | - | △1,777 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △530 | 385 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,069 | △16,302 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,079 | △1,428 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 164 | 39,732 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 853 | 6,249 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △112 | △1,936 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 705 | 264 | |||||||||
| その他 | 5 | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,412 | 42,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,754 | 1,715 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 22,100 | 181 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,528 | △8,467 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △360 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △39 | △40 | |||||||||
| その他 | △88 | △68 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,831 | 8,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 348 | 34,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,348 | 3,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,697 | ※ 38,619 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
