有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 30,135 | 85,436 | |||||||||
| 減価償却費 | 266,962 | 243,920 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 630 | △56 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 27,306 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,674 | △9,667 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,503 | △1,719 | |||||||||
| 支払利息 | 98,607 | 93,950 | |||||||||
| 受取補償金 | △89,578 | △61,831 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 70 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,604 | 8,348 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,557 | △28,681 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,635 | △5,108 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △440 | △617 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 49,083 | 94,529 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,175 | △2,359 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,077 | △12,459 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,270 | △10,649 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,725 | 593 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,406 | 1,044 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △345 | 3,356 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △25,283 | △17,470 | |||||||||
| その他 | 21 | 2,129 | |||||||||
| 小計 | 295,634 | 410,064 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,005 | 1,155 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,856 | △98,586 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,524 | △13,470 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,258 | 299,163 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,197 | △164,025 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 65 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △1,199 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △53 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 142 | |||||||||
| その他の支出 | △2,022 | - | |||||||||
| その他の収入 | 8,418 | 2,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,000 | △162,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △102,141 | △37,875 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △108,746 | △62,141 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △294 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210,972 | △100,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,714 | 36,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,298 | 550,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 550,583 | ※1 586,731 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
