有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,002,213 | △56,577 | |||||||||
| 減価償却費 | 192,404 | 299,905 | |||||||||
| 休止固定資産減価償却費 | 65,796 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 594 | 6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,492 | △34,702 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,460 | 7,411 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,589 | △4,060 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,266 | △1,787 | |||||||||
| 支払利息 | 93,189 | 109,594 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △77,561 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △75,219 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 405,888 | 4,844 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,169 | 8,835 | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 28,283 | |||||||||
| 災害損失引当金繰入額 | ― | 30,252 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,015 | 107,089 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △565 | 2,169 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,429 | 6,218 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,494 | △2,967 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △231,624 | 231,624 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,879 | △47,565 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,969 | △4,132 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,673 | △83,279 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,788 | 145,812 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,010 | △3,759 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,499 | △1,484 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △10,550 | △12,400 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △150 | △700 | |||||||||
| その他 | △3,494 | 23,547 | |||||||||
| 小計 | △568,390 | 599,395 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,912 | 1,512 | |||||||||
| 利息の支払額 | △92,038 | △111,440 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 54,299 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | ― | △20,112 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,077 | △2,159 | |||||||||
| 法人税等調整額 | ― | 604 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △676,593 | 522,099 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,742,526 | △110,963 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 10,288 | 4,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,198 | △1,198 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,835 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | ― | |||||||||
| その他の投資に係る支出 | △6,055 | △6,005 | |||||||||
| その他の投資の回収による収入 | ― | 2,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,722,556 | △111,747 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 439,582 | △211,632 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △384,974 | △141,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △8 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,340 | 789 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,483 | △30,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,538,465 | △383,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △860,685 | 27,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,388 | 272,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 272,703 | ※1 300,013 | |||||||||
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