有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 85,436 | 50,469 | |||||||||
| 減価償却費 | 243,920 | 252,512 | |||||||||
| 減損損失 | - | 78,455 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56 | 10,881 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,306 | 2,493 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,667 | 3,207 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,719 | △1,907 | |||||||||
| 支払利息 | 93,950 | 91,442 | |||||||||
| 受取補償金 | △61,831 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 70 | 94 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,348 | 34,657 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,681 | △2,024 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,108 | 6,709 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △617 | △613 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 94,529 | 58,040 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,359 | 8,586 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,459 | - | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,649 | 24,221 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 593 | 20,148 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,044 | △5,446 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,356 | △2,329 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △17,470 | △20,510 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △150 | |||||||||
| その他 | 2,129 | 12,184 | |||||||||
| 小計 | 410,064 | 621,123 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 1,606 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98,586 | △90,751 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,470 | △18,022 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,163 | 513,955 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,025 | △297,787 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 277 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △1,198 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 314 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △53 | △546 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 142 | - | |||||||||
| 保険積立金の回収による収入 | - | 142,431 | |||||||||
| その他の収入 | 2,366 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,703 | △156,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △37,875 | △37,875 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,141 | △87,160 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △294 | △357 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,310 | △125,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,148 | 232,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,583 | 586,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 586,731 | ※1 818,786 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
