有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 98,222 | △1,002,213 | |||||||||
| 減価償却費 | 248,605 | 192,404 | |||||||||
| 休止固定資産減価償却費 | ― | 65,796 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,562 | 594 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,774 | △13,492 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,099 | △6,460 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,429 | △3,589 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,160 | △2,266 | |||||||||
| 支払利息 | 75,252 | 93,189 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △501 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △7,169 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,747 | 405,888 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,548 | 1,015 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,325 | △565 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,004 | △41,429 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,264 | △4,494 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △231,624 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,703 | 10,879 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,967 | 5,969 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △445 | 14,673 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,589 | △33,788 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,968 | △2,010 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,192 | 4,499 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △19,450 | △10,550 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | ― | △150 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,851 | ― | |||||||||
| その他 | △8,654 | △3,494 | |||||||||
| 小計 | 419,631 | △568,390 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,825 | 1,912 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73,689 | △92,038 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,898 | △18,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,869 | △676,593 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,931 | △1,742,526 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 9,180 | 10,288 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,198 | △1,198 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 16,835 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 100 | |||||||||
| その他の投資に係る支出 | △6,005 | △6,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,911 | △1,722,556 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △542,882 | 439,582 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,168 | △384,974 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,565 | 2,340 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,753 | △18,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △224,237 | 1,538,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,279 | △860,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,668 | 1,133,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,133,388 | ※1 272,703 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
