有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △56,577 | △502,086 | |||||||||
| 減価償却費 | 299,905 | 271,599 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 88 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,702 | 29,979 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,411 | △6,132 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,060 | △4,900 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | ― | △27,023 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,787 | △2,092 | |||||||||
| 支払利息 | 109,594 | 110,964 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △190,042 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △115,277 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △77,561 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △75,219 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,844 | 3,459 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8,835 | ― | |||||||||
| 災害による損失 | 28,283 | ― | |||||||||
| 災害損失引当金繰入額 | 30,252 | ― | |||||||||
| 臨時休業による損失 | ― | 135,446 | |||||||||
| 業務委託契約解約損 | ― | 15,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,089 | △29,702 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,169 | △1,291 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,218 | 1,093 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,967 | 20,903 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 231,624 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,565 | △21,401 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,132 | 3,206 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △83,279 | △32,746 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 145,812 | ― | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,759 | 3,561 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,484 | △604 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △12,400 | △8,194 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △700 | ― | |||||||||
| その他 | 23,547 | △13,626 | |||||||||
| 小計 | 599,395 | △359,819 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,770 | |||||||||
| 利息の支払額 | △111,440 | △113,528 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 54,299 | ― | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 163,638 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 75,941 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △20,112 | ― | |||||||||
| 臨時休業による損失の支払額 | ― | △118,827 | |||||||||
| 業務委託契約解約による支払額 | ― | △15,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,159 | △8,433 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 604 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,099 | △374,258 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,963 | △111,580 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 4,000 | 132,593 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,198 | △1,198 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △3,408 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 6 | |||||||||
| その他の投資に係る支出 | △6,005 | △5,209 | |||||||||
| その他の投資の回収による収入 | 2,420 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,747 | 11,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △211,632 | 311,967 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △141,700 | △155,300 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | ― | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 596 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 789 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | ― | △594 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,490 | △39,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △383,041 | 417,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,310 | 54,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,703 | 300,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 300,013 | ※1 354,191 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
