訂正有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 124,477 | 149,688 | |||||||||
| 減価償却費 | 249,067 | 255,202 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △783 | 458 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,557 | 2,062 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,333 | 8,541 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,600 | 7,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,141 | △2,084 | |||||||||
| 支払利息 | 86,605 | 81,361 | |||||||||
| 補助金収入 | 2,960 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 111 | 13 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,038 | 5,878 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,490 | △26,080 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,980 | 2,263 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,013 | 367 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,287 | 2,501 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,967 | 7,355 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | - | 5,974 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,843 | 25,499 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,151 | △20,717 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,049 | △219 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,708 | △117 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △26,718 | △12,050 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △600 | △300 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △11,617 | 9,957 | |||||||||
| その他 | 3,431 | 6,603 | |||||||||
| 小計 | 473,744 | 509,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,799 | 1,758 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86,088 | △81,834 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,452 | △23,061 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,002 | 406,825 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,377 | △63,124 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 18,327 | 26,720 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,198 | △1,198 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △160 | △6 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 70,973 | 62 | |||||||||
| その他の投資に係る支出 | - | △5,505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,435 | △43,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △82,175 | △167,125 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,257 | △36,375 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △463 | △521 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,658 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △12,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,895 | △214,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,671 | 149,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,786 | 1,035,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,035,457 | ※1 1,184,668 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
