有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 149,688 | 98,222 | |||||||||
| 減価償却費 | 255,202 | 248,605 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 458 | △2,562 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,062 | 1,774 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,541 | 5,099 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,800 | 9,429 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,084 | △2,160 | |||||||||
| 支払利息 | 81,361 | 75,252 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 13 | △501 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,878 | 6,747 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,080 | △1,548 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,263 | 2,325 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 367 | 10,004 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,501 | 1,264 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,355 | △6,703 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,974 | △5,967 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,499 | △445 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,717 | 7,589 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △219 | 1,968 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △117 | 1,192 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △12,050 | △19,450 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △300 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,957 | △1,851 | |||||||||
| その他 | 6,603 | △8,654 | |||||||||
| 小計 | 509,962 | 419,631 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,758 | 1,825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81,834 | △73,689 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,061 | △29,898 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,825 | 317,869 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,124 | △146,931 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 26,720 | 9,180 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,198 | △1,198 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 45 | |||||||||
| その他の投資に係る支出 | △5,505 | △6,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,051 | △144,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △167,125 | △542,882 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,375 | △17,168 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △521 | △0 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,658 | 2,565 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,200 | △16,753 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,562 | △224,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,211 | △51,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,035,457 | 1,184,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,184,668 | ※1 1,133,388 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
