松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,175,650 | 4,655,707 |
| 減価償却費 | 2,046,121 | 2,472,946 |
| のれん償却額 | -2,282 | -853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,116 | -94,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,568 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,471 | -8,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,888 | -1,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,727 | -194,200 |
| 支払利息 | 655,300 | 889,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,553 | -6,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53,838 | － |
| 固定資産除却損 | 8,597 | 31,436 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 98,709 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557,468 | -570,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 406,973 | -135,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,584 | 1,000,102 |
| その他 | 1,319,838 | 2,577,480 |
| 小計 | 5,659,628 | 10,615,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,708 | 199,899 |
| 利息の支払額 | -660,440 | -927,026 |
| 法人税等の支払額 | -314,625 | -162,068 |
| 法人税等の還付額 | 212,086 | 230,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,057,358 | 9,956,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -183,757 | -272,662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,303 | 283,757 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -252,200 | -2,156,479 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -68,174 | -583,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,563,530 | -1,372,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,085 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,265 | -231,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360,051 | -40,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -176 | -45,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,954 | 119,235 |
| その他 | -18,474 | 4,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,061,787 | -4,294,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,580,697 | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,550,141 | -1,373,845 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | 3,000,000 | 19,700,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -385,000 | -28,070,000 |
| リース債務の返済による支出 | -92,003 | -137,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,192 | -17,800 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 613 |
| 配当金の支払額 | -413,582 | -413,288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -854 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,923 | -6,961,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,276,493 | -1,299,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,519,572 | 13,796,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,796,066 | 18,881,975 |
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