有価証券報告書-第149期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,163,208 | 9,746,192 |
| 現金及び預金(責任財産限定対象) | ※6 10,126,807 | ※6 8,084,120 |
| 信託預金(責任財産限定対象) | ※6 4,721,705 | ※6 3,117,979 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,096,496 | 7,563,885 |
| 有価証券 | 300,000 | - |
| 商品及び製品 | 1,536,427 | 1,396,612 |
| 仕掛品 | 1,564,342 | 2,753,379 |
| 原材料及び貯蔵品 | 77,039 | 84,500 |
| 前渡金 | 520,471 | 912,706 |
| 前払費用 | 903,391 | 747,996 |
| 繰延税金資産 | 1,090,623 | 1,072,302 |
| 立替金 | 92,095 | 184,080 |
| 未収消費税等 | 44,876 | 66,601 |
| その他 | 708,583 | 689,386 |
| 貸倒引当金 | △17,664 | △31,090 |
| 流動資産合計 | 47,928,403 | 36,388,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※1,※4 19,516,253 | ※1,※4 19,034,887 |
| 建物及び構築物(責任財産限定対象)(純額) | ※1,※6 21,814,242 | ※1,※6 20,942,644 |
| 信託建物(責任財産限定対象)(純額) | ※1,※6 12,206,259 | ※1,※6 12,007,576 |
| 設備(純額) | ※1 11,948,831 | ※1 11,121,878 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 2,232,268 | ※1 2,167,852 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 708,562 | ※1 699,320 |
| 土地 | ※4 21,995,920 | ※4 22,131,133 |
| 信託土地(責任財産限定対象) | ※6 18,751,834 | ※6 18,751,834 |
| リース資産(純額) | ※1 2,165,533 | ※1 2,513,870 |
| 建設仮勘定 | 163,906 | 163,906 |
| その他(純額) | ※1,※6 494,997 | ※1,※6 460,995 |
| 有形固定資産合計 | 111,998,611 | 109,995,901 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,666 | - |
| 借地権 | 2,232,253 | 2,232,253 |
| 商標権 | 23,120 | 22,964 |
| ソフトウエア | 564,799 | 532,501 |
| その他 | 86,256 | 104,571 |
| 無形固定資産合計 | 2,908,096 | 2,892,291 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※4 17,953,520 | ※2,※4 23,225,701 |
| 長期貸付金 | 1,708,607 | 709,181 |
| 長期前払費用 | 981,962 | 1,214,074 |
| 長期前払費用(責任財産限定対象) | ※6 14,078,447 | ※6 13,798,325 |
| 繰延税金資産 | 746,722 | 219,697 |
| 差入保証金 | 4,920,915 | 5,667,204 |
| その他 | 717,799 | 803,965 |
| 貸倒引当金 | △200,301 | △262,596 |
| 投資その他の資産合計 | 40,907,675 | 45,375,553 |
| 固定資産合計 | 155,814,383 | 158,263,746 |
| 資産合計 | 203,742,786 | 194,652,400 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,162,420 | 6,038,068 |
| 短期借入金 | ※4 6,090,000 | ※4 5,677,063 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 1,100,000 |
| 1年内償還予定の社債(責任財産限定) | 10,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 10,205,766 | ※4 17,440,923 |
| 1年内返済予定の長期借入金(責任財産限定) | 25,700,000 | 1,631,000 |
| リース債務 | 368,174 | 491,770 |
| 未払金 | 2,165,577 | 2,491,124 |
| 未払費用 | 1,792,022 | 1,152,485 |
| 未払事業所税 | 105,855 | 109,426 |
| 未払法人税等 | 1,497,282 | 1,462,925 |
| 未払消費税等 | 393,649 | 810,110 |
| 賞与引当金 | 408,757 | 437,825 |
| 劇場閉鎖損失引当金 | 782,587 | - |
| リース資産減損勘定 | 1,514 | - |
| その他 | 6,041,447 | 3,668,811 |
| 流動負債合計 | 70,715,058 | 42,511,533 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,100,000 | - |
| 社債(責任財産限定) | - | 500,000 |
| 長期借入金 | ※4 28,284,435 | ※4 14,505,101 |
| 長期借入金(責任財産限定) | 18,475,000 | 40,878,500 |
| リース債務 | 1,901,881 | 2,170,323 |
| 繰延税金負債 | 3,692,251 | 5,197,220 |
| 退職給付引当金 | 1,743,572 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 694,982 | 732,165 |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,751,681 |
| 資産除去債務 | 1,279,556 | 1,291,549 |
| 受入保証金 | 5,211,497 | 7,169,606 |
| その他 | 1,127,476 | 1,473,977 |
| 固定負債合計 | 63,510,654 | 75,670,125 |
| 負債合計 | 134,225,712 | 118,181,659 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,018,656 | 33,018,656 |
| 資本剰余金 | 30,135,347 | 30,135,347 |
| 利益剰余金 | 3,968,599 | 7,595,753 |
| 自己株式 | △1,305,116 | △1,324,259 |
| 株主資本合計 | 65,817,487 | 69,425,498 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,652,756 | 6,929,269 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 63,410 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,652,756 | 6,992,680 |
| 少数株主持分 | 46,830 | 52,562 |
| 純資産合計 | 69,517,074 | 76,470,741 |
| 負債純資産合計 | 203,742,786 | 194,652,400 |
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