東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,461 | 7,135 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -272 |
| 支払利息 | 421 | 402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -544 | -523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955 | -685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353 | 1,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250 | -1,162 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -554 | -637 |
| その他 | 573 | 1,060 |
| 小計 | 5,984 | 8,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 622 |
| 利息の支払額 | -429 | -406 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,203 | -2,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,784 | 6,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,210 | -1,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 1,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,316 | -1,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -108 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 92 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -136 | 48 |
| その他 | -69 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,101 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275 | -156 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,906 | -2,753 |
| リース債務の返済による支出 | -138 | -212 |
| 配当金の支払額 | -388 | -388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -264 | -420 |
| その他 | -6 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | -3,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,355 | -138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,788 | 25,598 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,598 | 26,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
