東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,135 | 5,831 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -316 |
| 支払利息 | 402 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -523 | -512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685 | 996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,207 | 774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,162 | -969 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -637 | -453 |
| その他 | 1,060 | -399 |
| 小計 | 8,141 | 6,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 491 |
| 保険金の受取額 | － | 172 |
| 利息の支払額 | -406 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -2,321 | -2,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,035 | 4,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,650 | -3,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,147 | 4,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 70 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 48 | -41 |
| その他 | 96 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | 686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,753 | -3,891 |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -273 |
| 配当金の支払額 | -388 | -516 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -420 | -497 |
| その他 | -64 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | -3,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,265 | 26,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,126 | 27,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
