東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,831 | 7,649 |
| 減価償却費 | 1,528 | 1,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -761 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -423 |
| 支払利息 | 315 | 264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -512 | -872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 996 | 1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | -4,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -969 | 2,021 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -453 | -861 |
| その他 | -399 | -1,833 |
| 小計 | 6,180 | 4,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 771 |
| 保険金の受取額 | 172 | － |
| 利息の支払額 | -321 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -2,497 | -3,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,025 | 1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,141 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,138 | 638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -1,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 106 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -41 | -168 |
| その他 | -122 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 686 | -911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -2,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,891 | -4,711 |
| リース債務の返済による支出 | -273 | -247 |
| 配当金の支払額 | -516 | -515 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -497 | -501 |
| その他 | -62 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,671 | -1,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | -981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,113 | 27,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,176 | 29,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
