東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月12日 14:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,638 | 17,948 |
| 減価償却費 | 3,611 | 3,196 |
| 減損損失 | 363 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 386 | 365 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -199 | -695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 97 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 12 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | 19 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -686 |
| 支払利息 | 319 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,829 | -1,904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | 3 |
| 固定資産除却損 | 88 | 93 |
| 持分変動損益（△は益） | -879 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -865 | 1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,986 | 618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,534 | 361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -203 | 398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 653 | -379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 793 | -804 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -492 | -248 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 90 | -23 |
| その他 | -48 | 143 |
| 小計 | 16,186 | 20,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 1,310 |
| 利息の支払額 | -326 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -4,506 | -3,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,531 | 17,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,282 | -9,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,776 | 9,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -2,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -789 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -155 | -258 |
| 貸付金の回収による収入 | 167 | 190 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 103 | 65 |
| その他 | -187 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,114 | -4,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,514 | -5,440 |
| リース債務の返済による支出 | -566 | -393 |
| 配当金の支払額 | -902 | -902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -377 | -376 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,418 | -6,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,277 | 7,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,842 | 31,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
