キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,120 | 10,671 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,535 |
| 減損損失 | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 356 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -156 | -238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -424 |
| 支払利息 | 143 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -982 | -918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -260 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,434 | -1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,171 | 290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,568 | -911 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -143 | -27 |
| その他 | 874 | 1,477 |
| 小計 | 12,071 | 10,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 778 |
| 利息の支払額 | -144 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -1,912 | -3,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,745 | 7,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,868 | -2,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,065 | 3,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -2,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -532 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 290 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 109 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 45 | -284 |
| その他 | 256 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,694 | -1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225 | 225 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,232 | -2,262 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -135 |
| 配当金の支払額 | -515 | -515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -776 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,099 | -2,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,949 | 2,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,792 | 34,796 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 145 |
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