有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,277 | 38,610 |
| 減価償却費 | 3,494 | 3,421 |
| 減損損失 | 1,128 | 1,533 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △68 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,887 | 115 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △61 | △50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △279 | △533 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 160 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 221 |
| 持分法による未実現利益の増減額(△は増加) | △0 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,119 | △1,651 |
| 支払利息 | 66 | 115 |
| 助成金収入 | △1,094 | △692 |
| 雇用調整助成金 | △24 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,147 | △1,888 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △718 | - |
| 固定資産除却損 | 26 | 12 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △2,673 | △13,590 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,194 | 2,259 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,400 | 914 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30 | △535 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 269 | 1,263 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,645 | 1,117 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,009 | △71 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | 462 |
| その他 | △39 | 5 |
| 小計 | 17,688 | 31,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 2,690 |
| 利息の支払額 | △64 | △110 |
| 助成金の受取額 | 1,134 | 692 |
| 法人税等の支払額 | △6,229 | △7,059 |
| その他 | - | △9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,479 | 27,323 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △31,284 | △40,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,356 | 38,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,316 | △4,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △348 | △1,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,998 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110 | △93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 41 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | 80 |
| 貸付けによる支出 | △30 | △264 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 266 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △10 | 11 |
| その他 | 147 | △278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,860 | △7,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,730 | △7,220 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,889 | △3,633 |
| リース債務の返済による支出 | △342 | △262 |
| 配当金の支払額 | △773 | △773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,613 | △2,176 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △557 |
| その他 | △43 | △476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,403 | △6,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 809 | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,974 | 13,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,364 | 57,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,390 | ※1 71,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
