有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,948 | 21,809 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,196 | 3,105 | |||||||||
| 減損損失 | 360 | 166 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 635 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 365 | 593 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △695 | △518 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 79 | △54 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 14 | |||||||||
| 持分法による未実現利益の増減額(△は増加) | △9 | 6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △686 | △649 | |||||||||
| 支払利息 | 258 | 221 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,904 | △2,419 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 3 | △135 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 93 | 72 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | - | △234 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,087 | △3,333 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 618 | 1,276 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 361 | 373 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 398 | 418 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △379 | △66 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △804 | 1,169 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △248 | △155 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △23 | 0 | |||||||||
| その他 | 143 | △1,067 | |||||||||
| 小計 | 20,167 | 21,228 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 1,352 | |||||||||
| 利息の支払額 | △260 | △225 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,850 | △6,319 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,366 | 16,036 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,382 | △6,082 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,276 | 6,376 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,902 | △3,087 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △449 | △431 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 224 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △789 | △401 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 790 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △258 | △135 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 174 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 65 | △267 | |||||||||
| その他 | 28 | 1,475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,104 | △1,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,440 | △3,450 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △393 | △292 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △902 | △902 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △376 | △776 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,118 | △4,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △59 | △229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,084 | 9,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,842 | 31,927 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,927 | ※1 41,586 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
