東急レクリエーション（9631）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 11億6017万
2009年12月31日 +108.86%: 24億2308万
2010年3月31日 -67.76%: 7億8111万
2010年6月30日 +65.25%: 12億9076万
2010年9月30日 +0.22%: 12億9357万
2010年12月31日 +18.02%: 15億2665万
2011年3月31日: -3億2701万
2011年6月30日: 1352万
2011年9月30日 +820.32%: 1億2444万
2011年12月31日: -1億2809万
2012年6月30日: 12億6440万
2012年12月31日 +135.15%: 29億7323万
2013年6月30日 -75.33%: 7億3360万
2013年12月31日 +192.7%: 21億4724万
2014年6月30日 -81.23%: 4億293万
2014年12月31日 +352.77%: 18億2434万
2015年6月30日 -61.05%: 7億1051万
2015年12月31日 +271.62%: 26億4040万
2016年6月30日 -59.09%: 10億8025万
2016年12月31日 +136.09%: 25億5038万
2017年6月30日 -3.66%: 24億5697万
2017年12月31日 +65.39%: 40億6350万
2018年6月30日 -84.75%: 6億1966万
2018年12月31日 +328.99%: 26億5830万
2019年6月30日 -76.22%: 6億3218万
2019年12月31日 +313.99%: 26億1718万
2020年6月30日: -16億5269万
2020年12月31日: -16億927万
2021年6月30日: 3億5494万
2021年12月31日 +204.89%: 10億8220万
2022年6月30日 +63.85%: 17億7320万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額1,646百万円を合わせて、前連結会計年度に比べ40百万円減少し、664百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失787百万円、法人税等の支払額659百万円、減価償却費1,608百万円、減損損失538百万円等により、1,082百万円の収入(前年同期は1,609百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の減少及び固定資産の取得による支出等により、2,480百万円の支出(前年同期は2,576百万円の収入)となりました。
2022/03/23 12:40
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「補助金収入」及び「補助金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「補助金収入」△18,209千円、「補助金の受取額」18,209千円として組み替えております。
2022/03/23 12:40