有価証券報告書-第97期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,843 | 185,890 |
| 減価償却費 | 48,423 | 47,344 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △599 | 404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,720 | 2,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,977 | △3,139 |
| 有価証券利息 | △2,787 | △2,792 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 361 | - |
| 固定資産除却損 | 6 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,686 | 42,706 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 680 | △604 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,079 | 2,099 |
| その他 | △12,445 | △11,880 |
| 小計 | 270,458 | 262,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,960 | 14,494 |
| 法人税等の支払額 | △73,393 | △70,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,025 | 206,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,446 | △25,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △318 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,014,939 | △100,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △865,565 | 166,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △6,330 | △1,782 |
| 配当金の支払額 | △14,143 | △13,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,473 | △15,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △678,012 | 357,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,064,922 | 1,386,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,386,909 | ※ 1,744,095 |
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