有価証券報告書-第95期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 277,061 | 275,412 |
| 減価償却費 | 54,964 | 49,550 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 651 | △1,925 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,720 | 2,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,645 | △3,940 |
| 有価証券利息 | △108 | △910 |
| 固定資産除却損 | 421 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,021 | △14,738 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 844 | 2,835 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,059 | △3,444 |
| その他 | △50 | △4,712 |
| 小計 | 317,876 | 300,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,637 | 7,387 |
| 法人税等の支払額 | △32,349 | △114,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,165 | 194,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,097 | △26,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △210 | △196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △307,200 | △201,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,500 | 13,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,007 | 384,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,312 |
| 配当金の支払額 | △12,974 | △12,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,974 | △17,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,183 | 561,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,227,187 | 1,503,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,503,370 | ※ 2,064,922 |
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