有価証券報告書-第104期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,000 | 158,640 |
| 減価償却費 | 52,785 | 53,969 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 463 | 1,102 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,600 | 4,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,880 | 2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,860 | △16,141 |
| 固定資産除却損 | 338 | 192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 634 | 3,752 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △66 | 81 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,515 | 9,039 |
| その他 | △2,321 | 3,311 |
| 小計 | 133,737 | 221,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,860 | 11,817 |
| 法人税等の支払額 | △48,699 | △45,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,898 | 187,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,351 | △13,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,351 | △1,013,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,150 | △2,540 |
| 配当金の支払額 | △13,273 | △13,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,423 | △15,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,123 | △842,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,818,654 | 2,875,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,875,778 | ※ 2,033,651 |
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