有価証券報告書-第94期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 316,041 | 277,061 |
| 減価償却費 | 58,366 | 54,964 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 674 | 651 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △146,080 | 2,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,774 | △4,645 |
| 有価証券利息 | - | △108 |
| 固定資産除却損 | - | 421 |
| 生命保険金 | △92,970 | - |
| 役員退職慰労金 | 45,700 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,939 | △10,021 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △516 | 844 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,701 | △4,059 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 22,059 | - |
| その他 | △8,173 | △50 |
| 小計 | 189,989 | 317,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,785 | 4,637 |
| 生命保険金の受取額 | 92,970 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | △45,700 | - |
| 法人税等の支払額 | △105,592 | △32,349 |
| その他 | 1,057 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,509 | 290,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,674 | △13,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △307,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,000 | 19,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,674 | △1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,025 | - |
| 配当金の支払額 | △12,764 | △12,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,789 | △12,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,045 | 276,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,122,141 | 1,227,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,227,187 | ※ 1,503,370 |
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