有価証券報告書-第101期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,699 | 111,093 |
| 減価償却費 | 47,818 | 61,898 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,139 | 1,129 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,240 | 2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,216 | △5,043 |
| 固定資産除却損 | 42 | 61,736 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,233 | △14,254 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,370 | △27 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △25,566 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,300 | △18,212 |
| その他 | △15,696 | △8,896 |
| 小計 | 214,784 | 166,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,216 | 5,043 |
| 法人税等の支払額 | △45,377 | △49,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,623 | 122,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,487 | △402,861 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △57,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,487 | △460,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3,545 | △4,775 |
| 配当金の支払額 | △13,519 | △13,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,064 | △18,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,071 | △356,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837,208 | 2,991,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,991,280 | ※ 2,634,420 |
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