有価証券報告書-第98期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,890 | 141,790 |
| 減価償却費 | 47,344 | 42,919 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 404 | 1,409 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △1,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,720 | 2,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,139 | △3,236 |
| 有価証券利息 | △2,792 | △2,051 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,706 | 18,628 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △604 | △722 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,099 | 2,620 |
| その他 | △11,880 | 61,580 |
| 小計 | 262,747 | 263,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,494 | 10,886 |
| 法人税等の支払額 | △70,924 | △48,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,317 | 225,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,381 | △13,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | △70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,618 | 528,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,782 | △1,875 |
| 配当金の支払額 | △13,967 | △13,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,749 | △15,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,185 | 738,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,386,909 | 1,744,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,744,095 | ※ 2,482,729 |
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