有価証券報告書-第92期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 301,746 | 292,296 |
| 減価償却費 | 78,897 | 66,746 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 543 | 221 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,760 | 2,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,131 | △4,350 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,729 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,359 | △10,362 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 31 | 14 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 241 | 1,545 |
| その他 | △11,257 | △2,365 |
| 小計 | 342,470 | 344,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,233 | 4,336 |
| 法人税等の支払額 | △128,733 | △114,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,969 | 233,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,243 | 0 |
| 有価証券の解約による収入 | 10,332 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,223 | △4,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,876 |
| 貸付けによる支出 | - | △75,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 14,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,134 | △361,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,076 |
| 配当金の支払額 | △12,923 | △13,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,923 | △14,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,088 | △141,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,343,225 | 1,264,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,264,136 | ※ 1,122,141 |
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