有価証券報告書-第100期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,985 | 190,699 |
| 減価償却費 | 42,890 | 47,861 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 999 | 1,139 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △1,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,720 | △2,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,905 | △3,216 |
| 有価証券利息 | △535 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,373 | △17,233 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △518 | 1,370 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,682 | 13,300 |
| その他 | △34,198 | △15,696 |
| 小計 | 136,381 | 214,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,775 | 3,216 |
| 法人税等の支払額 | △33,522 | △45,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,634 | 172,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,001 | △1,487 |
| 貸付けによる支出 | △200,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,998 | △1,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △723 | △3,545 |
| 配当金の支払額 | △13,430 | △13,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,153 | △17,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 354,479 | 154,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,482,729 | 2,837,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,837,208 | ※ 2,991,280 |
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