流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<資産>資産合計は、2,995億7千4百万円(前年同期比71億2百万円減)となり、連結ROAにつきましては、3.4%(前年同期比0.1%増)となりました。
流動資産については、熱海後楽園ホテルのリニューアルに基づく設備投資の増加や、有利子負債の圧縮により現金及び預金が減少しました。その結果、流動資産合計は、186億8千5百万円(前年同期比82億7千5百万円減)となりました。
固定資産については、株式市場における株価低迷の影響や投資有価証券の売却により投資有価証券が減少したものの、熱海後楽園ホテルのリニューアルに基づく設備投資により建設仮勘定が増加しました。その結果、固定資産合計は、2,789億7千4百万円(前年同期比11億5千万円増)となりました。

2019/04/25 15:00