営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、以下の要因により、前連結会計年度に比べ70億2千9百万円(39.9%)減少し、105億6千6百万円となりました。

項目	前連結会計年度	当連結会計年度	比較増減(百万円)
	自 2017年2月1日至 2018年1月31日(百万円)	自 2018年2月1日至 2019年1月31日(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,676	16,845	△830
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,657	△11,311	△4,654

営業活動によるキャッシュ・フローは、168億4千5百万円の収入となり、前年同期比で8億3千万円の収入減となりました。これは、黄色いビルにおいて一部フロアの返還があったことや、前期においては補償金の受取があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、113億1千1百万円の支出となり、前年同期比で46億5千4百万円の支出増となりました。これは熱海後楽園ホテルのリニューアルに基づく設備投資の増加等によるものであります。

2019/04/25 15:00