- #1 担保に供している資産の注記
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度(2024年3月31日) | 当事業年度(2025年3月31日) |
| 土地 | 337,714千円 | 337,714千円 |
| 投資有価証券 | 26,173千円 | 33,360千円 |
| 計 | 426,898千円 | 427,347千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
- #2 有価証券明細表（連結）
【株式】
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) |
| ㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ | 34,000 | 33,360 |
| 計 | 34,000 | 33,360 |
- #3 有価証券関係、財務諸表（連結）
(注)「その他有価証券」は、貸借対照表の投資有価証券と関係会社株式の合計額であります。ただし、市場価格のない株式等(非上場株式、貸借対照表計上額 5,000千円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
2025/06/25 11:00- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果減少した資金は1千2百万円(前年同期は6百万円の増加)となりました。これは主に、資金支出を伴わない減価償却費2千万円があった一方で、売上債権の増加額1千2百万円、預り金の減少額1千1百万円、利息の支払額9百万円があったことが主な要因です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した資金は0百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入5百万円があった一方、その他の減少額6百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果減少した資金は2千7百万円となりました。これは主に、長期借入による収入3千万円、短期借入金の純増減額5千万円があった一方で長期借入金の返済による支出9千7百万円、リース債務の返済による支出1千1百万円があったことによるものです。
2025/06/25 11:00- #5 金融商品関係、財務諸表（連結）
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業に対し長期貸付を行っております。
営業債務である未払金は、そのほとんどが1ケ月以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。長期借入金については、将来の金利変動リスクを回避するため固定金利で借り入れております。
2025/06/25 11:00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
