半期報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △41,121 | △42,087 |
| 減価償却費 | 19,463 | 28,552 |
| 助成金収入 | △32,804 | △800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 35,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,270 | △1,258 |
| 支払利息 | 11,391 | 7,153 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,344 | 12,255 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,307 | △211 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 430 | 13,327 |
| その他 | 7,963 | △10,067 |
| 小計 | △114,599 | 42,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,270 | 1,258 |
| 利息の支払額 | △11,007 | △7,226 |
| 法人税等の支払額 | △1,117 | △2,041 |
| 助成金の受取額 | 25,404 | 800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △100,048 | 35,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,523 | △59,681 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,780 | - |
| その他 | 104 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,199 | △59,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 261,827 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,216 | △43,882 |
| リース債務の返済による支出 | △13,915 | △16,739 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,695 | △36,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,446 | △60,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,620 | 329,455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 246,067 | ※ 268,793 |
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