半期報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益 | 42,684 |
| 減価償却費 | 18,904 |
| 本社移転費用引当金の増減 | △11,605 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,554 |
| 支払利息 | 7,910 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,526 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,660 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △16 |
| その他 | △2,595 |
| 小計 | 31,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 |
| 利息の支払額 | △7,952 |
| 法人税等の支払額 | △2,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,472 |
| リース債務の返済による支出 | △26,824 |
| 割賦債務の返済による支出 | △537 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,332 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 115,163 |
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