半期報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △6,934 | △30,517 |
| 減価償却費 | 10,042 | 9,431 |
| 固定資産除却損 | 1,211 | - |
| 固定資産売却益 | △779 | - |
| 受取和解金 | - | △484 |
| 受取利息及び受取配当金 | △468 | △461 |
| 支払利息 | 5,027 | 4,281 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,320 | 5,981 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,735 | △4,014 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,354 | △756 |
| その他 | △18,839 | 22,707 |
| 小計 | △8,039 | 6,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 461 |
| 利息の支払額 | △5,116 | △4,330 |
| 法人税等の支払額 | △942 | △590 |
| 和解金の受取額 | - | 484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,630 | 2,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 5,947 |
| その他 | △3,000 | △252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | 4,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,145 | △46,127 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 34,500 |
| リース債務の返済による支出 | △5,952 | △4,048 |
| 長期借入れによる収入 | - | 18,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,112 | 2,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,885 | 9,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,838 | 19,248 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 23,953 | ※ 28,303 |
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