半期報告書-第86期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △42,087 | △30,802 |
| 減価償却費 | 28,552 | 31,589 |
| 助成金収入 | △800 | △1,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,990 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,258 | △1,294 |
| 支払利息 | 7,153 | 6,190 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,255 | △5,556 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △211 | 6,987 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 13,327 | △15,604 |
| その他 | △10,067 | 203 |
| 小計 | 42,853 | △9,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 1,294 |
| 利息の支払額 | △7,226 | △6,236 |
| 法人税等の支払額 | △2,041 | △7,770 |
| 助成金の受取額 | 800 | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,644 | △20,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,681 | △2,196 |
| その他 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,681 | △2,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,882 | △43,682 |
| リース債務の返済による支出 | △16,739 | △15,865 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,625 | △29,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,662 | △52,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,455 | 160,153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 268,793 | ※ 107,425 |
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