半期報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △31,732 | △6,934 |
| 減価償却費 | 19,543 | 10,042 |
| 固定資産除却損 | - | 1,211 |
| 固定資産売却益 | - | △779 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,304 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △686 | △468 |
| 支払利息 | 5,001 | 5,027 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,419 | 8,320 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,948 | 3,735 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 30,605 | △9,354 |
| その他 | 17,746 | △18,839 |
| 小計 | 28,805 | △8,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 468 |
| 利息の支払額 | △4,909 | △5,116 |
| 法人税等の支払額 | △942 | △942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,640 | △13,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,000 | - |
| その他 | △14 | △3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,985 | 2,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,215 | △49,145 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,000 | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △16,526 | △5,952 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,741 | △25,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,115 | △35,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,778 | 59,838 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 64,663 | ※ 23,953 |
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