半期報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △30,802 | △31,732 |
| 減価償却費 | 31,589 | 19,543 |
| 助成金収入 | △1,500 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △7,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,294 | △686 |
| 支払利息 | 6,190 | 5,001 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,556 | △2,419 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,987 | △1,948 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,604 | 30,605 |
| その他 | 203 | 17,746 |
| 小計 | △9,787 | 28,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 686 |
| 利息の支払額 | △6,236 | △4,909 |
| 法人税等の支払額 | △7,770 | △942 |
| 助成金の受取額 | 1,500 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,999 | 23,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,196 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 6,000 |
| その他 | 20 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,176 | 5,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,682 | △43,215 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 9,000 |
| リース債務の返済による支出 | △15,865 | △16,526 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,550 | △50,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,727 | △21,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,153 | 85,778 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 107,425 | ※ 64,663 |
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