有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,155 | 6,047 |
| 減価償却費 | 38,408 | 47,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △26 |
| 固定資産除却損 | 200 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85 | △40 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,164 | △684 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,758 | 2,089 |
| 小計 | 43,228 | 55,141 |
| 利息の受取額 | 43 | 26 |
| 法人税等の支払額 | △3,865 | △696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,406 | 54,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,198 | △10,801 |
| 固定資産の取得による支出 | △9,693 | △3,198 |
| 固定資産の除却による支出 | △200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,694 | △13,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △11,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △11,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,711 | 28,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,511 | 574,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 574,222 | ※1 602,921 |
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