有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,047 | 61,662 |
| 減価償却費 | 47,755 | 49,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △38 |
| 土地売却益 | - | △156,241 |
| 固定資産除却損 | - | 15,661 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △684 | △14,362 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,089 | 19,956 |
| 小計 | 55,141 | △23,623 |
| 利息の受取額 | 26 | 38 |
| 法人税等の支払額 | △696 | △2,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,471 | △26,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △10,801 | 13,198 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,198 | △108,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 156,944 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △4,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,999 | 56,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △11,772 | △10,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,772 | △10,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,698 | 19,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,222 | 602,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 602,921 | 622,521 |
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