有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,853 | 3,711 |
| 減価償却費 | 46,702 | 47,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | △837 | △145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,160 | 30,042 |
| 固定資産除却損 | - | 47 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △120,000 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 810 | 802 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,283 | 4,233 |
| 小計 | △86,914 | 85,708 |
| 利息の受取額 | 837 | 145 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △87,053 | 84,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △53,600 | △58,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 53,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 137,850 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △154 | △3,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △62 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,033 | △7,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,979 | 76,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,908 | 278,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 278,888 | ※ 355,888 |
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