有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,032 | 1,788 |
| 減価償却費 | 47,144 | 45,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △25 |
| 補助金収入 | - | △2,360 |
| 受取保険金 | - | △13,943 |
| 固定資産除却損 | 330 | 8,926 |
| 固定資産圧縮損 | - | 2,499 |
| 災害による損失 | - | 7,172 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,511 | 2,580 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 894 | 2,780 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △812 | △3,278 |
| 小計 | 48,055 | 51,421 |
| 利息の受取額 | 23 | 25 |
| 補助金の受取額 | - | 2,360 |
| 受取保険金の受取額 | - | 13,943 |
| 災害損失の支払額 | - | △7,172 |
| 法人税等の支払額 | 10,295 | △2,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,375 | 58,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △10,800 | △148,800 |
| 固定資産の取得による支出 | △5,999 | △20,663 |
| 固定資産の除却による支出 | △330 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,130 | △169,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △10,866 | △9,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,866 | △9,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,377 | △121,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527,053 | 557,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 557,431 | ※ 436,078 |
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